封闭式基金收益率0904

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封闭式基金060904仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0901现价 0901净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6528 0.9510 1.5536 1.52% 0.3879 9.5246 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4444 0.6930 1.3630 3.90% 0.4916 12.9870 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7000 0.8460 1.5201 2.23% 0.4435 10.3482 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7750 0.6710 1.3051 2.05% 0.4859 12.1544 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8861 0.7030 1.3703 2.76% 0.4870 12.0366 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9694 0.7000 1.3647 2.86% 0.4871 11.9152 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8278 1.0760 1.2743 1.39% 0.1556 22.2637 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9139 1.2400 1.4871 2.50% 0.1662 21.8051 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0861 0.8620 1.5074 1.89% 0.4282 9.2594 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2861 0.6260 1.2437 2.21% 0.4967 11.9084 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6306 1.0200 1.3221 1.99% 0.2285 18.1641 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4389 0.6200 1.2384 2.16% 0.4994 11.8193 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5250 1.3770 1.5477 2.40% 0.1103 23.6124 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2833 1.2220 1.6540 1.96% 0.2612 10.7671 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8028 0.9700 1.4408 3.29% 0.3268 10.1058 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.8889 0.9250 1.2754 2.19% 0.2747 13.1127 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7417 1.3510 1.5605 1.94% 0.1343 20.9084 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.9972 1.1350 1.3483 2.24% 0.1582 18.8453 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3333 0.9890 1.2322 2.10% 0.1974 18.4429 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7361 0.9750 1.1594 3.12% 0.1590 25.6929 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3056 1.6180 1.8857 3.80% 0.1420 7.1762 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3056 1.5920 1.9006 4.11% 0.1624 8.4077 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3333 1.2840 1.5311 1.92% 0.1614 14.4334 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4361 1.3110 1.5917 1.86% 0.1764 14.9091 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7139 1.4190 1.6112 1.17% 0.1193 18.9732 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.6972 0.6770 1.3352 1.45% 0.4930 9.0886 卖出
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9861 0.9990 1.6208 2.66% 0.3836 5.6655 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4111 0.7200 1.3540 1.80% 0.4682 8.4578 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7417 1.1020 1.2998 1.04% 0.1522 24.2011 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6528 0.8790 1.5121 2.68% 0.4187 10.8263 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.6972 0.7210 1.3520 1.99% 0.4667 11.3700 卖出
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.8944 0.9040 1.5446 1.47% 0.4147 10.2783 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8083 0.7910 1.4634 1.13% 0.4595 10.8866 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9861 0.7520 1.3842 1.58% 0.4567 12.0338 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3389 1.4300 1.6899 2.15% 0.1538 13.5746 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7417 1.0500 1.6330 2.43% 0.3570 8.2359 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8861 0.9800 1.5899 1.79% 0.3836 7.8917 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7333 1.2100 1.4235 2.49% 0.1500 24.0609 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2444 0.7560 1.4347 2.54% 0.4731 10.8892 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6528 1.1530 1.3399 2.73% 0.1395 24.8322 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4389 0.5870 1.1747 1.62% 0.5003 11.8640 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7444 1.1410 1.3609 1.96% 0.1616 25.8885 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5722 1.1720 1.3102 1.38% 0.1055 20.6070 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9667 0.7250 1.3623 2.08% 0.4678 11.0339 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6806 1.2690 1.4781 3.38% 0.1415 24.2119 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7444 1.3600 1.5638 1.25% 0.1303 20.1295 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3556 1.0290 1.3689 0.50% 0.2483 14.0230 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3694 1.4190 1.6685 1.76% 0.1495 12.8394 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7389 1.2890 1.4900 1.90% 0.1349 21.1040 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1250 0.6630 1.3035 1.82% 0.4914 9.5414 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2528 1.3000 1.5694 2.04% 0.1717 16.5417 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6694 0.9910 1.6542 3.44% 0.4009 6.2723 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1000 0.8080 1.2970 1.49% 0.3770 5.4522 持有