封闭式基金收益率1201

评论
17 views

封闭式基金061201仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1130现价 1124净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5639 1.3000 1.7354 4.03% 0.2509 4.4279 持有 12.76%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4556 1.3640 1.7929 3.08% 0.2392 4.2176 持有 12.52%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7417 1.2540 1.6808 4.85% 0.2539 5.0485 持有 12.41%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4250 1.5130 1.9339 4.21% 0.2176 2.6685 持有 12.09%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4083 1.3110 1.7306 3.39% 0.2425 4.9945 持有 11.80%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7417 1.4780 1.8884 3.23% 0.2173 2.5850 持有 11.76%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2000 1.2180 1.6417 4.27% 0.2581 4.8315 持有 11.72%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6500 1.4220 1.8260 2.95% 0.2212 4.2723 持有 11.57%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4528 1.2860 1.6905 5.32% 0.2393 3.0092 持有 11.56%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6417 1.4470 1.8455 3.46% 0.2159 3.6039 持有 11.36%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6417 1.2520 1.6643 3.48% 0.2477 4.3094 持有 11.20%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8417 1.4140 1.7968 4.07% 0.2130 3.4523 持有 10.81%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4972 1.4270 1.8082 2.23% 0.2108 4.1115 持有 10.75%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4083 1.3320 1.7112 3.87% 0.2216 4.4424 持有 10.65%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7250 1.1690 1.5819 3.47% 0.2610 4.5723 持有 10.64%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8806 1.1740 1.5675 4.83% 0.2510 3.3923 持有 10.52%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8556 1.1190 1.5060 3.93% 0.2570 3.1859 持有 10.46%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4528 1.3430 1.7130 3.72% 0.2160 3.6966 持有 10.32%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7222 1.1800 1.5749 2.39% 0.2507 4.3337 持有 9.92%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5306 1.1810 1.5643 5.13% 0.2450 4.3098 持有 9.13%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5583 1.4350 1.7696 2.85% 0.1891 5.1153 持有 9.13%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0417 1.1170 1.4970 3.51% 0.2538 4.2304 持有 8.87%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1944 1.1550 1.5162 3.99% 0.2382 3.8163 持有 8.08%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1667 1.0800 1.4470 3.06% 0.2536 3.3424 持有 8.06%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0000 1.0640 1.4172 2.47% 0.2492 4.1494 持有 7.77%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0389 1.5450 1.8230 2.66% 0.1525 5.9211 持有 7.31%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2806 1.5480 1.8185 4.14% 0.1487 62.2841 持有 7.08%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6444 1.1500 1.4628 2.70% 0.2138 10.2857 持有 5.17%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0083 1.6000 1.7910 2.10% 0.1066 11.8388 持有 4.75%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0944 1.7280 1.9106 3.34% 0.0956 9.6552 持有 4.53%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6694 1.5650 1.7483 4.30% 0.1048 17.4958 持有 4.51%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1917 1.6400 1.8209 3.28% 0.0993 9.2564 持有 4.48%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1250 1.7270 1.8963 3.46% 0.0893 8.7139 持有 4.17%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0611 2.0410 2.2100 2.88% 0.0765 4.0174 持有 4.08%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3861 1.3010 1.5173 4.06% 0.1426 11.9945 持有 4.04%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1111 1.2800 1.4851 1.55% 0.1381 7.5900 持有 3.89%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5000 1.5120 1.6660 3.02% 0.0924 20.3704 持有 3.67%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4944 1.5800 1.7322 2.97% 0.0879 19.4823 持有 3.44%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4694 1.7700 1.9102 2.20% 0.0734 16.8729 持有 3.40%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1944 0.9970 1.3014 2.91% 0.2339 3.7259 持有 3.33%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3278 1.3500 1.5251 2.80% 0.1148 39.5706 持有 3.30%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0889 1.6010 1.7388 1.81% 0.0793 7.9045 持有 3.29%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7528 1.4330 1.6004 2.87% 0.1046 15.5182 持有 3.07%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4972 1.6760 1.8020 2.58% 0.0699 15.1198 持有 3.01%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5000 1.4190 1.5502 2.08% 0.0846 18.4919 持有 2.96%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4361 1.5700 1.6953 3.62% 0.0739 18.3001 持有 2.75%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0889 1.3890 1.5355 4.60% 0.0954 9.6862 持有 2.69%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4889 1.7370 1.8500 4.60% 0.0611 13.3066 持有 2.69%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4972 1.4380 1.5643 3.82% 0.0807 17.6642 持有 2.47%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0611 2.1170 2.2188 4.21% 0.0459 2.3331 持有 2.38%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5833 1.2510 1.3826 2.97% 0.0952 18.0336 持有 2.10%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4083 1.3820 1.4715 3.93% 0.0608 15.8599 持有 1.58%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4917 1.2710 1.3780 4.03% 0.0776 17.1225 持有 0.80%