美国6月NFIB小商业信心指数

美国6月进口物价‧出口物价

美国6月零售销售月率

美国5月商业库存月率

 

美国7月纽约联储制造业指数

美国6月生产者物价指数(PPI)

美国6月工业生产月率‧产能利用率

美国6月制造业产出月率

全美7月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

美国7月费城联邦储备银行制造业指数

 

美国5月整体资本凈流动

美国6月消费者物价指数(CPI)

美国6月每周平均实质所得月率

美国6月建筑许可‧房屋开工

美国7月路透/密西根大学消费者信心指数

美国6月克利夫兰联邦储备银行CPI

 

 

 

17：00 德国7月ZEW经济景气判断指数‧预测正30.0‧前值正31.5

17：00 德国7月ZEW现况指数‧预测正60.0‧前值正62.9

17：00 欧元区5月工业生产月率‧预测+0.2%‧前值+0.1%

17：00 欧元区5月工业生产年率‧预测+1.9%‧前值+0.8%

18：00 美国6月NFIB小商业信心指数‧前值98.30

20：30 美国6月进口物价月率‧预测+0.1%‧前值+1.3%

20：30 美国6月出口物价月率‧预测+0.2%‧前值+0.6%

20：30 美国6月零售销售月率‧预测+0.3%‧前值+1.2%

20：30 美国6月扣除汽车的零售销售月率‧预测+0.5%‧前值+1.0%

22：00 美国5月商业库存月率‧预测+0.3%‧前值+0.4%

 

 

 

 

美国6月预算盈余为518亿美元

 

 

 

 

 

 

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一黄金持仓量增加0.2%至709.07吨。

 

伦敦黄金周初下跌，因美国联邦储备理事会(FED)今年将升息的预期支撑美元守住涨幅。美联储主席耶伦周三和周四在国会进行半年度证词陈述时可能将进一步暗示即将升息，使得全球注意力从希腊问题重新转到美联储上。美联储(FED)主席耶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。另外，欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。金价周一最多下跌1.1%，低位触及1150.78美元。

 

图表走势所见，从五月下旬至六月初，金价经历了一轮约70美元幅度的跌势，纵然随后作了一段反弹，但受制于200天平均线1205.50水平后，金价展开新一轮弱势下行至今，并处于一组下降信道之中，目前信道顶部见于1162水平，将视为初步阻力，加上10天平均线也是位列于此，估计金价若可返回此区上方，将可看作是金价初步回稳的迹象。黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平将看至1169.20及1176.10，扩展至61.8%则为1183水平。中期关键将会继续留意200天平均线，现处于1202水平。至于下方支持除了会留意上周低位1146.75美元，另一瞩目的为3月17日低位1142.86美元及去年12月1日低位1142.91美元，可见1140上方位置在这半年多时间历经考验，但均可勉力守住，但若果终归失守，则要慎防形成整固双顶型态，以型态幅度计算，较大型下试目标将可至1050 水平。短线支持则预估为1133及1123水平。

 

 

 

 

伦敦白银方面，图表走势所见，银价在一个多月以来，持续受压于下降趋向线，目前趋向线延伸阻力于15.60水平；同时，这两周银价更是16美元关口也难越雷池，更关键的预料为50天平均线16.24水平，银价需回返此区上方，才可望扭转近月来之下跌走势。预估下试支持可看至15.00及14.10，下一级预估为13.10水平。

 

 

 

 

 

经过马拉松式的峰会谈判，希腊终于与欧元区债权人达成协议。欧元区领导人周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案，以使该国留在欧元区。希腊总理齐普拉斯必须推动立法批准削减养老金、提高增值税、限制集体劳资协议并落实半自动化的支出限制措施。此外，他必须拿出500亿欧元的公共部门资产，在一个外国贷款机构的监督下进行出售，并且最晚周三就要让这些计划在议会获得通过。但若想在周三的最后期限前获得议会通过，他将得依靠亲欧的反对党支持，这会给其政府的未来带来问题，并带来提前选举的可能性。执政党左翼激进联盟党(Syriza)及其联合执政党--右翼独立希腊人党内部的反对人士表示，他们不会违背当初竞选时的承诺。就在这一协议达成数小时后，已经有人开始怀疑齐普拉斯能否维系政府免于倒台。希腊在7月20日前需取得70亿欧元资金，以赎回欧洲央行所持有的债券；在8月中旬前需120亿欧元，以偿还欧洲央行另一笔款项。现在希腊赢得了附带条件的协议，若欧洲伙伴国认为其符合了条件，那么未来三年希腊将有可能获得860亿欧元的金援。反之，如果就希腊第三轮纾困的峰会以失败告终，那么希腊就将陷入经济深渊，银行濒临破产边缘，希腊恐还会发行平行货币并退出欧元区。

 

虽然国际货币基金组织(IMF)发布声明表示，尚未收到希腊需于周二偿还的3.60亿特别提款权(SDR)本金。但债券管理机构--瑞穗银行发言人称，希腊已赎回117亿日圆周二到期的武士债券。

标准普尔称若希腊协议坚实，可能很快上调该国评级。欧洲复兴开发银行(EBRD)称若希腊获新援助，EBRD将“肯定”积极参与重振该国银行业。

 

欧洲领导人各自想法不一，周一虽然匆匆忙忙与希腊达成协议，但可能也只是避免希腊退出欧元区而已。全球投资者对于欧元能够存在多久的信心，则再度受到考验。欧洲最大的经济体德国在周六表态支持一个欧元区成员国“暂时退出”，这让许多投资者在充满危机的五年来一直担心的事情变得具体化了，欧元区并非像其创立者坚持的那样，只能进不能出。

 

欧元兑美元跌破1.10关口，部分源于因德国公债收益率下跌而承压。在美联储主席耶伦上周五讲话之后，美元多头曾得到一些素材。她表示预期今年某个时点升息。一些关注焦点将转至即将公布的美国零售销售数据，该数据将令投资者有机会窥探基本面是否支持耶伦的观点。市场亦在等待耶伦周三在国会上的证词陈述，看其是否进一步给出有关升息时间的暗示。

 

图表走势所见，欧元兑美元过去两个交易日的高位受限于25天平均线，目前位于1.1180，若短期仍无法突破这水准，则要留意欧元在未能重新开展升浪的情况下，反而会引燃沽盘的突袭，并失守当前的重要支撑，先是本月低位1.09水准，下级关键则为5月底勉力守稳于1.08关口，若后市一一跌破，估计欧元将会迎来显著沽压，下试关键直指1.05关口。至于上方较大阻力预估在1.1280及1.14水平。

 

 

 

 

 

 

美元兑日圆走强，日圆作为避险货币的魅力消散。希腊达成债务协议后，美国升息前景重新成为焦点。美联储主席耶伦周三的国会证词也备受期待，市场观察她是否会对升息时点给出更多提示。美元兑日圆周二在亚洲时段触高于123.72，上周则曾一度触及近两个月低位120.38。

 

技术走势而言，美元兑日圆走势自六月至上周处于一下降通道内下行，至上周触及120.38后终见显著反弹，延至本周一的进一步冲高，更突破了通道顶部，料后市汇市仍有延伸上涨动能，初步目标先参考6月24日高位124.37，下一级则会看至6月5日高位125.85，预料中期目标则会指向128水准。至于向下支持见于25天平均线123及122水平，关键在上升趋向线120.40。

 

 

 

 

 

周一英国无重要经济数据公布，也无重要事件及决策者讲话，这导致英镑基本受欧元波动牵制。交易商押注，该协议将意味着货币政策差异会再度令欧元承压。欧洲央行在继续推进1万亿欧元的量化宽松(QE)购债计划，而美国联邦储备理事会(FED)则进一步向升息靠拢。英国央行上周维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。英国通胀数据将在周二公布，薪资增长数据将在周三公布，这些数据可能带动英镑。

 

从短期来看英镑兑美元走势估计短期难以跨越1.60关口，并且有机会因应四月以来的涨幅而作出修正调整。黄金比率计算，38.2%及50%的回调水平为1.5410及1.5250，扩展至61.8%则会指向1.5090水平。此外，亦可留意英镑兑美元在六月初于50天平均线获见支撑，故目前位于1.5270的100天平均线亦可作一支持参考。另一方面，目前上方较近阻力预估在1.5620及1.5790水平。

 

 

 

 

 

美元兑瑞郎周一上扬，因在希腊与国际债权人达成协议后，市场焦点重新回到美国联邦储备理事会(FED)9月升息的可能性上。欧元区领导人同意磋商一项规模达860亿欧元的救助方案，以使处于破产边缘的希腊留在欧元区，但要求希腊接受严格的外部监督。如果这次欧盟峰会没能达成协议，希腊经济将跌入深渊，该国的银行将滑向崩溃的边缘，希腊将不得不发行自己的货币，并退出欧元区。尽管希腊的未来仍不确定，但债务协议使投资者将关注焦点转向了美联储可能在9月升息的前景。美联储主席耶伦本周稍后将在美国国会作半年度证词陈述。

 

图表走势所见，过去两日美元兑瑞郎于0.92至0.95的窄幅区间内争持，而于6月18日曾最低跌见至0.9145，但其后又返回至0.92水平上方，估计争持走势仍会持续，若果后市汇价终见下破0.92这个整固底部，料延伸技术跌幅约有300点，即可至0.89水平。较近支持亦可参考五月份两度守稳的0.9060水平。至于上方阻力为一下降趋向线0.9370，倘若可进一步突破0.95之顶部，料技术延伸涨幅可至0.98水平。

 

 

 

澳元在上周所及的六年低点上方稍作回稳，因此前澳洲公布良好的经济数据，表明央行无需进一步降息。澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的月度调查显示，6月企业信心指数较5月上升3点，至正10，为2013年9月以来最高。 该数据将受到澳洲央行的欢迎。该央行一直为企业支出不振、难以帮助弥补矿业荣景消退的影响而苦恼。再加上就业市场趋势改善及房价和信贷增长健康，澳洲央行下个月几乎不太可能降息，这暂为澳元兑美元提供了支撑。

 

图表走势方面，前期澳元兑美元争持于0.76至0.7850区间，直至7月3日跌破底部以后，技术面再呈弱势，若果以争持幅度250点计算，下延目标料可至0.7350，而上周所及的六年低位0.7372已非常接近此区，估计进一步扩大跌幅将会至0.72及0.7050水平。上方较近阻力为近日持续未能突破的0.75关口，关键则是前期争持底部0.76，须见澳元回稳此区上方，才可望汇价呈初步回稳。

 

 

 

 

 

纽元似乎仍难以摆脱本月稍晚放宽政策的预期影响，外界普遍认为纽西兰央行7月23日政策评估时将降息0.25个百分点至3%。降息前景令纽元近月来处于守势，周二早盘跌见至0.6670水平，十分接近于上周触及的五年低位0.6620。另外，纽元本周关键考验是该国通胀数据，及例行乳品标售结果，这两项都将于周四公布。

 

技术走势而言，纽元兑美元正受压于延伸自4月底的下降趋向线，目前见阻力于0.6810，汇价需突破此区，才有望在技术上扭转长达两个多月的下跌走势。以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平可看至0.7060及0.7190。预计下试支持则在0.66及0.64水平，值得留意的是，由2009年至2011年整体涨幅的61.8%回吐比率正就是0.64水准。预料再下一级则会直指0.62及0.6150水平。

 

 

 

 

油价下滑，同时亦打压了加元走势，美元兑加元周二升至1.28上方的四个月高位。市场在等候伊朗与六大国宣布达成核协议，这可能放松对伊朗的制裁，并使伊朗恢复石油出口，这将令本已供应过剩的市场进一步承压。

 

美元兑加元上周三突破了六月份的整理顶部1.2560，随着10天亦突破25天平均线形成黄金交叉，预示着美元正展开新一轮涨势，估计延伸目标可看至1.2780及1.2830，关键将直指1.30关口。下方较近支持则会回看100天平均线1.2405以及1.2270，下一级则为五月份的区间底部1.2160水平。

 

 

 

 

伊朗同六大国之间的核问题谈判看来无法赶在周一午夜的截止期限前达成最终协议，但各方外交人士均表示，希望在未来几个小时有所突破。伊朗外长扎里夫称，协议有可能在周二达成。但西方和伊朗官员警告称，主要症结依然存在，其中包括联合国对伊朗的武器禁运，谈判仍有告吹的危险。美国白宫称，还有一些重要问题有待解决，伊朗面临一些艰难决策。

 

美国财政部公布，6月预算盈余为518亿美元，较上年同期下滑27%。路透访查的分析师预期为盈余510亿美元。财政部月度预算报告称，2014年6月预算盈余为705亿美元。美国2015财政年度迄今预算赤字为3,134亿美元，2014财年同期为3,659亿美元。

 

石油输出国组织(OPEC)表示，随着中国和发展中地区增加原油消费，而北美及其它地区的页岩油供应增长更加缓慢，明年全球油市预计会变得更加平衡。OPEC在月度报告中表示，预计2016年全球原油日需求增加134万桶，增幅高于今年的128万桶/日。OPEC指出，全球原油需求增长速度应会高于非OPEC油源的供应增长，以及凝析油等超轻质原油的增长，从而增加OPEC原油的消费量。OPEC还预计2016年全球对OPEC原油的日需求量增长86万桶，达到每日3,007万桶；但把今年的OPEC原油需求预估调降了10万桶，至每日2,921万桶。

 

油价周一下挫逾1%，此前美国暗示仍有望同伊朗达成核协议，这可能给供应过剩的市场带来额外数以亿桶计的原油。汽油期货下挫近4%，也令原油价格承压，因目前是美国夏季驾车出游高峰期间，燃油继续引导更广泛油市的走向。希腊同国际债权人达成860亿欧元的救助方案，对油市的积极影响不大，尽管过去两周，希腊债务危机是打压油市的一个主要因素。布兰特原油期货收低0.88美元，或1.5%，报每桶57.85美元。美国原油期货收低0.54美元或1%，报52.20美元。周一稍早，油价下挫近2美元，因市场臆测伊朗同六大国准备宣布达成核协议，这可能令西方取消限制伊朗原油出口的制裁。但在伊朗外长称双方周一无法结束磋商后，油价一度被推高，但在美国白宫表示，在就伊朗核计划达成最终协议前会继续磋商后，油价重拾跌势。西方对伊朗的制裁令伊朗原油日出口量由2011年的300万桶降至不到100万桶。但目前全球石油市场已经每日供应过剩260万桶。分析师预计明年前伊朗的原油出口不会全面恢复，但日出口量可能会马上增加约20万桶。供应过剩以及全球经济风险增加的局面促使多家银行预计短期油价走软。美银美林预计美国原油价格很快会跌至“远低于”其第三季目标价50美元的水平。德国商业银行表示，布兰特原油期货跌穿55美元，美国原油期货跌穿50美元是“可能的”。

 

 

 

 

 

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