真金白银 2014年11月14日

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真金白银 2014年11月14日
 
 
 
 
11月13日
伦敦黄金上午定盘价：1163.25
伦敦黄金下午定盘价：1164.50
 

11月13日
英皇贵金属行情：
开市
最高
最低
收市
港金(HKG)
10803 / 09
10886 / 92
10752 / 62
10826 / 32
港汇伦敦黄金(HLG)
8985 / 89
9054 / 58
8935 / 43
9001 / 05
伦敦黄金(XAU)
1158.70 / 9.20
1167.60 / 8.10
1152.20 / 3.20
1160.60 / 1.10
伦敦白银 (XAG)
15.61 / 65
15.77 / 81
15.53 / 57
15.59 / 63

 
XAU 伦敦黄金- 金价弱势未改，反弹空间有限
 
路透调查显示，分析师目前仍预计美国联邦储备理事会(FED)将在2015年年中之前升息，但升息速度将远不及美联储官员认为适当的水平。最新的调查是11月7-13日展开的，调查显示，分析师还预计就业市场将继续改善，通胀率将呈走高趋势。43名受访分析师中的24人称，美联储或将于明年6月开始上调短期利率。七名分析师预期美联储将更早开始升息，而11人认为首次升息时间将在明年9月或更晚。市场交易员大多预计美联储将于明年9月升息，联邦基金利率期货走势暗示，他们预计2015年6月升息的可能性仅为22%。美联储官员的大部分言论和预估都表明，首次加息的时间约为明年中期。38位分析师的预估中值显示，2016年底联邦基金利率料在2.20%。决策层的预估中数则是2.88%。31位分析师预计2017年底，联邦基金利率料在3.30%；决策层的预估中数在3.75%。分析师预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长率料平均在2.2%，2015年将升至3%，2016年回落到2.8%。明年失业率均值料降至5.5%，2016年料为5.3%。2015年核心通胀率预计将上涨到1.9%，2016年或为2.2%。
 
印度财政部与央行将于一两天内再度开会，周四双方未能就是否限制黄金进口达成决策。过去两个月印度黄金进口量大增，加大贸易逆差的压力。如果采行新的限制措施，将提高印度本地黄金对全球指标的溢价，损及消费者需求。印度减少购买黄金，也将令全球金价承压，中国需求疲弱已经令金价受创。
 
金价周四走低，因油价再度重挫，以及美国就业数据不断改善，削弱了黄金作为对冲工具的吸引力，另外，黄金上市交易基金的黄金持仓量减少，暗示金价后市可能进一步走低。油价周四重挫近4%，重压金价，因美国政府数据显示，最近一周美国原油期货交割地库欣的原油库存急增。美国离职率攀升，以及初请失业金人口仍接近14年低位，暗示美国就业市场正在逐步全面复苏，经济表现强劲可能促使美国联邦储备理事会(FED)很快升息，令无息资产黄金受到打压。全球黄金协会周四发布的报告称，中国黄金需求第三季大幅减少，黄金珠宝需求骤降39%，金条和金币购买量下降30%。这导致全球黄金需求减少2%。全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust的持仓情况，反映出金市前景偏空。该基金周四黄金持仓量减少0.3%至720.62吨，为连续第八日减少，且触及六年新低。
 
图表走势所见，上周五及本周二亦见出现强烈反弹，但更值得留意的是1180这区阻力仍未可作出突破，上周五高位仅触及1178，而周二亦仅见至1173.20美元，周三的一轮上冲亦仅见至1169.90美元，周四高位仅见1167.74美元，高位逐级下调正反映着金价正延续弱势下试的行情。去年6月及12月底以至今年10月6日，金价的跌势亦是止步于1180支持，在前一周终见失守后，延伸出上周的挫跌，在支持转身为阻力下，若果金价仍未可回稳此区之上，则难言金价已进入回升阶段。另外，由10月21日高位1255.20至上周低位1131.85的此浪跌势，其三分之一的反扑幅度正正为1178，因此，若果金价未能更上一层楼，则在完成上周的反弹后，接着或会重陷弱势。至于即市较近阻力可留意1162及1170水平。向下支持方面，以双顶型态作观察，在位于1180的颈线失守下，用最近一个顶部，即3月17日高位1391.76美元计算，中期下跌幅度可至970水平附近。较近则可先参考1146及1135，延伸支持可探至1125水平，下一级会留意1100美元关口。
 
SPDR Gold Trust黄金持有量：
11月3日–741.21吨
11月4日–738.82吨
11月5日–738.82吨
11月6日–738.83吨
11月7日–727.15吨
11月10日–725.36吨
11月11日–724.46吨
11月12日–722.67吨
11月13日–722.67吨
 
伦敦黄金11月14日
预测早段波幅：1146 –1162
阻力位：1170 - 1176
支持位：1135 –1125
 
 
XAG 伦敦白银
     
美元普遍强势，打压银价维持弱势，上周险守着15美元关口，延至本周则维持着窄幅整理。图表走势所见，原先银价在10月6日低见16.66美元以后，大部份时间均维持窄幅盘整，但自10月底之急挫，亦改变了这个横盘争持的格局；再而，目前价位受压于一众中短期平均线，MACD亦初步跌破讯号线，银价后市料仍会维持弱势下行。目前预计下个重要支持仍将会看守着15美元关口，进一步扩大跌幅可看至14.70及14.00美元。上方阻力则可参考10天平均线15.63美元，较大阻力见于16.40及16.90美元。
 
iShares Silver Trust白银持有量：
11月3日–10747.00吨
11月4日–10682.51吨
11月5日–10682.51吨
11月6日–10682.51吨
11月7日–10727.23吨
11月10日–10727.23吨
11月11日–10727.23吨
11月12日–10727.23吨
11月13日–10789.62吨
 
伦敦白银11月14日
预测早段波幅：15.30 –15.70
阻力位：16.40 –16.90
支持位：15.00 - 14.70
 
 
今日重要经济数据公布：
15：45 法国第三季非农就业岗位季率‧前值+0.10%
17：00 意大利第三季国内生产总值(GDP)季率初值‧预测-0.1%‧前值-0.2%
17：00 意大利第三季国内生产总值(GDP)年率初值‧预测-0.4%‧前值-0.2%
18：00 欧元区第三季国内生产总值(GDP)季率初值‧预测+0.1%‧前值0.0%
18：00 欧元区第三季国内生产总值(GDP)年率初值‧预测+0.7%‧前值+0.7%
18：00 欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测0.0%‧前值+0.4%
18：00 欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+0.4%‧前值+0.3%
18：00 欧元区10月扣除食品和能源的HICP月率终值‧预测0.0%‧前值+0.5%
18：00 欧元区10月扣除食品和能源的HICP年率终值‧预测+0.8%‧前值+0.8%
21：30 美国10月进口价格月率‧预测-1.6%‧前值-0.5%
21：30 美国10月出口价格月率‧预测-0.4%‧前值-0.2%
21：30 美国10月零售销售月率‧预测+0.2%‧前值-0.3%
21：30 美国10月扣除汽车的零售销售月率‧预测+0.2%‧前值-0.2%
21：30 加拿大9月制造业销售月率‧预测+1.1%‧前值-3.3%
22：55 美国路透/密西根大学11月消费者信心指数初值‧预测87.5‧前值86.9
22：55 美国路透/密西根大学11月现况指数初值‧预测98.8‧前值98.3
22：55 美国路透/密西根大学11月预期指数初值‧预测80.2‧前值79.6
23：00 美国9月企业库存月率‧预测+0.2%‧前值+0.2%
 
 
 
 
 
 
 
 
英皇金融集团纵横汇海分析部
 
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)