风险管理即每一笔交易根据你的交易方法及帐户规模订出所能容忍的最大亏损。失败的交易员的最大特色,是出现出乎意料的大额损失.

控制损失最主要的心理障碍是自我,我们不愿意接受失败.因为它代表承认失败。有时候我们不接受应该接受的损失,而市场拉回使我们得以解套.这样只能使我们一次又一次的重蹈覆辙.结果只能是让原本可以接受的损失变得更大.

必须将损失限制到占资本的小部分比率,防止毁灭性风险.即使最好的交易系统,最后也会产生一连串的亏损.没有方法可以回避这点.假使在每笔交易上冒太大的风险,成功的机会就能是零！风险管理主要是涉及止损，但又不等于就是止损。

全额下注是一个必然灭亡的策略，因此，对于大多数交易者千万不可满仓操作，一个真正的职业炒手是从不满仓的。然而，交易过程的预期值是诱人的，我们要克取这种诱惑，在我们的交易计划中使用与我们的交易水平相当的仓位策略。在此只讨论单项交易风险管理。

最为常见的就是单项交易风险管理，这种管理是我们一般交易者经常使用的方法，也是比较容易掌握的方法。一个单项交易风险管理可以按以下基本原则进行管理。

a.在确定进入交易前，了解自己所能承受的损失（风险）。

投资者在交易前必须进行风险评估，事先清楚愿意及可以承受多少损失，以及在制定交易中可以承受多少损失。

b.进入交易前确定止损价位。

投资者应该首先权衡可能的损失，使用走势图表及工具进行分析，然后确定合理的止损位，确定将要持仓的数量。

c.只以合理价位买入。

以交易系统确定合理的买入价格，是克服亏损交易的好办法。不能随机增加持仓成本，任何不负责的增加持仓成本都是加大交易风险的表现。

d.交易确认后立即启动止损装置。

e.如果成交盘获利比预期大，可以将止损位升高，以确保不会转盈为亏。

f.远离成本后迅速确定顺推止损。

g.投资组合风险管理

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