价值中国ETF(股份代号：3046)资料：

    日期：2010年07月05日

    每个基金单位之资产净值(附注1)$34.91

    每个新增基金单位之资产净值(附注2)$6,981,832.98

    估计每个新增基金单位之现金成份(附注3)$10,950.22

    已发行之信托基金单位(附注4)11,600,000

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    每个新增基金单位之一篮子指数股份：2010年07月06日

    股份代号指数股份名称股份数额

    3383雅居乐地产控股有限公司9,260

    3988中国银行股份有限公司-H股252,493

    3328交通银行股份有限公司-H股52,759

    0682超大现代农业(控股)有限公司20,485

    0998中信银行股份有限公司-H股60,851

    1800中国交通建设股份有限公司-H股29,096

    0552中国通信服务股份有限公司-H股11,177

    0941中国移动有限公司13,322

    1893中材股份-H股9,222

    0386中国石油化工股份有限公司-H股109,733

    0883中国海洋石油有限公司81,412

    1199中远太平洋有限公司8,815

    2007碧桂园控股有限公司21,122

    0489东风汽车集团股份有限公司-H股16,910

    2333长城汽车股份有限公司-H股2,828

    0754合生创展集团有限公司4,111

    0358江西铜业股份有限公司-H股9,077

    0148建滔化工集团有限公司4,144

    1888建滔积层板控股有限公司5,810

    1813合景泰富地产公司7,472

    0425敏实集团有限公司4,678

    0857中国石油天然气股份有限公司-H股120,872

    0363上海实业控股有限公司3,529

    0272瑞安房地产有限公司16,211

    0410SOHO中国有限公司13,395

    估计每个新增基金单位之现金成份：$10,950.22

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    附注：

    1.每个基金单位之资产净值为价值中国ETF之资产净值除以已发行之基金单位数目。

    2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目。

    3.估计每个新增基金单位之现金成份为每个新增基金单位需要支付或收取之额外现金数额，相等於每个新增基金单位之资产净值与每个新增基金单位之一篮子指数股份之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额。

    4.已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总数。