真金白银 2009年12月2日

美元进退为谷

 

12月1日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：18.72

伦敦黄金上午定盘价：1193.50                                                 伦敦黄金下午定盘价：1192.50

 

NYMEX 2月期金：

开市价：1181.40  收市价：1196.40                                         最高价：1204.00  最低价：1176.40

 

12月1日 英皇贵金属/外汇行情：	开市	最高	最低	收市
港金(HKG)	10806 / 10811	11027 / 11032	10800 / 10805	10999 / 10904
港汇伦敦黄金(HLG)	9115 / 9119	9309 / 9313	9110 / 9114	9284 / 9288
伦敦黄金(XAU)	1176.10 / 1176.60	1201.20 / 1201.70	1175.40 / 1175.90	1198.00 / 1198.50
伦敦白银(XAG)	18.38 / 18.41	19.23 / 19.26	18.38 / 18.41	19.07 / 19.10

 

XAU 伦敦黄金 - 黄金攀登又一里程碑1200

伦敦黄金周二上扬，创下1,200美元上方的纪录新高，因美元下跌，且风险意愿升温燃点对黄金的投资需求。美元下跌提振金价。市场对迪拜的信贷忧虑退减及澳洲央行升息，令市场的风险意愿上升。此外，Barrick Gold Corp按计划完成结清其所有黄金对冲头寸，此举应能除去拖累其股价的一项主要因素。全球最大金矿Barrick Gold称，已按计划结清其所有黄金对冲仓位。近些年来金矿商减少对冲仓位产生了大量金市需求。法国兴业银行(Societe Generale)和黄金矿业服务公司(GFMS)的一份报告显示，第三季度金矿商减少对冲仓位的速度提高至318万盎司，高于第二季的98万盎司，从而令全球金矿商对冲仓位总量降至1,155万盎司。另一方面，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust表示，其持金量周二增加0.61吨，至1,130.604吨。

 

图表走势分析，相对强弱指标(RSI)于上周末自95水准回落，一定程度消化了上周之极度超买状态，正好为蓄整下一轮升势作好修正准备。平均线排列依然向上顺序分布，9天平均线目前处于1180.80水平，金价未有跌破此区域，则见整体走势未见扭转迹象。较近支撑预估为1201及1193水平。上方较近阻力为1211水平，预计其后进一步上探阻力则会看至1220及1229美元。

 

伦敦黄金 12月2日                                              预测早段波幅： 1201 - 1211

阻力位：1220 – 1229                                          支持位：1192 - 1183/1180*

SPDR Gold Trust黄金持有量：

(纪录高位：09年6月1日 1134.03吨)

11月18日 - 增持3.66吨至1117.493吨    

11月23日 - 增持3.964吨至1121.457吨

11月24日 - 增持0.914吨至1122.371吨

11月25日 - 增持5.489吨至1127.860吨

11月30日 - 增持2.134吨至1129.994吨

12月1日 - 增持0.61吨至1130.604吨

 

 

XAG伦敦白银 - 白银终见发力闯关

伦敦白银方面，银价周二突破19美元关口，高见19.24美元。图表走势所见，预计银价目前较近支持在18.90及18.60水平，25天平均线则为关键支持位，现处于17.90水平，银价上周回吐之低位亦是刚好于此技术指标获见支撑，倘若破位，方见银价之上升趋势被破坏。延伸向上较阻力预估为19.57及19.88美元；维持扩大升幅可初步看至20.20水平。

 

伦敦白银 12月2日                                              预测早段波幅：18.90 - 19.57

阻力位：19.88 - 20.20                                         支持位：18.60 - 18.00

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月12日 - 增持183.37吨至8923.52吨

11月13日 - 增持30.56吨至8954.08吨

11月18日 - 增持67.23吨至9021.31吨

11月19日 - 增持94.73吨至9116.04吨

11月24日 - 增持135.95吨至9252.02吨

11月30日 - 增持152.77吨至9404.79吨(纪录高位)

 

美国供应管理协会(ISM)周二表示，11月制造业指数从10月为55.7跌至53.6。路透访问的70名分析师的预估中值为55.0。但11月ISM报告中的就业分项指数自10月的53.1降至50.8。而10月水准是2006年4月以来最强劲水平。11月新订单分项指数自10月的58.5升至60.3。周二公布的其它数据亦提供更多证据，表明美国房屋市场可能正缓慢步出长达三年的低迷。全美不动产协会(NAR)公布，美国10月成屋待完成销售指数意外增加3.7%，来到114.1的三年半高点，为连续第九个月上升，并创下该指数自2001年开始编纂以来的最长时间升势，暗示楼市复苏正加快脚步。楼市正从长达三年的跌势中复苏。房屋建造也在第三季为经济增长贡献正面力量，为2005年来首见。美国商务部周二公布报告，10月建筑支出整体持平，为9,108亿美元，尽管新屋建筑创下逾10年以来的最大涨幅。该报告中还对前一个月数据作大幅修正。商务部表示，9月建筑支出减少1.6%，为去年1月下滑2.8%以来的最大月度降幅，初值为增长0.8%。10月房屋建筑支出增长4.4%，为民间住房支出自1998年3月大增4.4%后的最高升幅。9月为下降2.0%。

 

美元在近期低位附近整固，因投资者涌向高收益货币，令美元全面承压。澳元和纽元强劲上扬，大宗商品和金价亦劲升。但在欧洲央行周四会议及美国周五就业报告等重大事件到来之前，各种货币可能进行盘整。美元指数周二最低跌至74.266，距离上周所及15个月低点74.17不远。投资者将关注周五公布的美国11月非农就业报告，以研判近期风险偏好升温势头是否可以持续。今日，一份民间调查结果将对政府即将公布的就业数据提供线索，这将对投资者构成部分影响。美国10月Challenger企业计划裁员人数连续第三个月下降，投资者将关注11月能否延续该趋势。市场更感兴趣的是ADP就业报告，料将显示11月民间部门就业人数减少15.5万人，降幅小于10月。市场对非农就业人数的预期很容易受ADP就业报告的影响。另外，周四公布的供应管理协会(ISM)非制造业报告的就业分项指数，对于调整对非农就业人数变动的预期亦更为重要。现阶段路透访问的经济学家预计，11月非农就业人数减少13万人，少于10月19万人的降幅。预计失业率持稳于10.2%。今晚美国联邦储备理事会(FED)亦会发布褐皮书报告，预料对市场的影响可能不大，因其可能会称经济增长迟缓，且不存在通胀压力。而这些情况已广为市场人士了解。褐皮书的评估应会增强美联储将在较长一段时间维持低利率的观点，正如其最近在政策会议结束后发表的声明中表达的那样。

 

今日重要经济资料公布：

18：00 欧元区10月生产物价指数(PPI)月率‧预测0.0%‧前值-0.4%

18：00 欧元区10月生产物价指数(PPI)年率‧预测-6.8%‧前值-7.7%

20：30 美国Challenger11月企业计划裁员人数‧前值55,679   

21：15 美国ADP11月民间就业人数变动‧预测-15.5万人‧前值-20.3万人

23：30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存：预测+40万桶‧前值+100万桶

汽油库存：预测+100‧前值+100万桶

馏分油库存：预测-30万桶‧前值-50万桶  

 

12月3日

03：00 美国经济褐皮书

 

分析由英皇金融集团 纵横汇海 研究部 提供

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(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)