开放式基金每日净值一览表-20070329

评论
6 views

基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1550 2.3360
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.5880 3.7680
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2040 1.3240
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0510 1.2610
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0470 1.2570
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3720 2.3380
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5350 2.3680
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.3020 1.5790
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 1.8830 2.6460
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.0250 1.1880
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.7130 2.5450
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5440 2.6740
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3130 1.4330
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1980 1.2080
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0190 1.5140
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4220 2.6520
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.4820 2.6520
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4260 2.5660
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8885 1.9685
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0550 2.7750
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.4100 2.4600
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0590 2.4490
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0009 1.0331
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6200 1.6200
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1540 1.5740
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1162 2.6662
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7720 3.1130
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5100 2.1730
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1390 1.3890
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.4080 2.5280
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3450 1.4250
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0026 1.0182
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.9080 1.9230
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0840 1.0840
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1340 2.3380
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0962 2.7562
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0375 1.2260
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0095 2.3595
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0818 2.4823
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2750 1.5470
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0321 1.2206
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0127 2.1127
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2155 1.4755
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8725 2.8290
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4074 2.5774
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3758 1.4258
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2390 2.3490
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9220 3.3920
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1762 2.2962
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0368 2.8740
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0014 1.0241
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0014 1.0241
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7500 1.8100
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7760 1.8210
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0989 1.9509
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0489 2.3573
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7877 1.8777
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5365 1.6165
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9217 2.2517
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2555 2.5105
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3091 1.6091
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.6530 2.6530
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.7240 1.7240
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0513 2.1063
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4596 2.3636
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4434 2.3644
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0190 1.1480
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1610 2.4710
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1990 2.7290
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8170 1.8670
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0160 1.1450
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.1030 1.1030
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1130 2.3520
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0366 1.9468
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0839 2.2839
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0497 2.6147
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1180 1.2930
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2440 2.1340
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0320 2.1620
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0240 2.1940
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2460 2.2960
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3490 1.4490
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0148 2.9251
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2311 1.3351
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1531 1.8831
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0083 2.8891
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2554 1.8754
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2970 2.3770
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0749 2.5499
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0536 2.5536
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8492 2.9192
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1295 1.6045
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5524 1.5524
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1792 1.1792
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6090 2.5290
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5630 2.2230
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7795 2.7395
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.0910 2.3260
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1923 3.2923
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0549 2.0649
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1963 2.3663
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6721 1.9221
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4736 1.4836
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3165 2.3065
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0024 1.0024
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2241 2.3341
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8358 1.8358
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3811 1.4061
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0740 2.1840
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6989 2.7289
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1928 1.6928
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3528 1.6628
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1188 2.7338
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8063 1.8063
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4561 1.4561
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6887 1.9087
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0075 1.0266
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0050 2.2490
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3962 2.5462
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.9843 2.0743
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1407 2.4307
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3366 2.1866
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0234 1.0234
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3670 2.5920
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9056 2.1006
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1371 1.2936
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1221 2.2121
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0770 1.0970
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1333 1.2898
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5527 1.8127
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0057 2.6634
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2071 2.7471
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1524 1.3224
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3058 2.3858
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1911 2.3111
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9348 1.9348
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5084 1.5084
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3370 1.6070
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0210 2.1410
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.9600 2.1100
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1620 2.4720
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0220 1.0220
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0164 2.8271
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4622 2.3022
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.7940 3.4840
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7790 1.8990
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.6430 1.6430
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5549 2.8149
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3597 2.4797
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.6040 2.8040
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7177 1.7177
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7614 2.3114
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3363 2.7363
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0670 1.1020
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2512 2.1112
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0009 1.0161
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1554 1.2454
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0717 2.1217
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1572 1.3972
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5915 2.4815
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3070 1.3070
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0799 2.5449
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2766 2.3501
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0056 1.0156
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3023 1.4023
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3587 1.9657
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8764 1.8764
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0879 1.9979
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9339 2.0939
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3237 2.4037
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0641 2.2041
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6473 1.7473
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2424 1.6004
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9125 3.3625
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2007 3.2407
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5864 1.5864
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4037 2.2937
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0981 1.9781
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0112 1.0112
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0544 2.0759
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7356 2.3156
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3235 2.0635
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0044 1.0044
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2251 1.6301
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6082 1.7482
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0966 1.8066
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 未公布 未公布
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3299 2.3349
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2506 2.6506
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1525 1.1525
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4414 1.5414
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.2690 2.7580
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1300 1.5600
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6073 2.5573
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.3560 6.4010
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.4670 2.4670
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6851 2.9051
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1780 2.0250
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0480 2.3000
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4920 1.6850
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6778 3.0278
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.6082 2.9582
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0930 1.5490
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0410 1.7430
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6811 1.7811
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0710 1.7760
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0098 1.0098
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0521 2.1171
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2407 1.2807
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4115 2.2415
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2916 1.3916
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.2287 2.2287
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0032 1.0132
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0070 2.6628
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7121 1.7621
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5279 1.5279
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4801 1.6401
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7692 1.8292
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1112 2.2412
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8542 2.0042
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3031 1.6531
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0322 1.0322
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5319 1.6319
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5844 1.5844
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3897 1.6127
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2397 1.3597
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4183 1.5963
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2946 2.0546
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1578 1.1578
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4601 1.8801
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0175 1.0175