封闭式基金收益率0601

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封闭式基金0601 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0531现价 0526净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9167 0.8580 1.5384 -0.95% 0.4423 11.4652
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7083 0.7220 1.3257 -3.28% 0.4554 10.8473
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9639 0.7920 1.4419 -1.54% 0.4507 10.3038
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0389 0.7180 1.2792 -3.58% 0.4387 9.7229
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1500 0.6950 1.3071 -1.53% 0.4683 10.8064
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2333 0.6860 1.3013 -1.97% 0.4728 10.8940
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0917 0.9920 1.2441 -2.20% 0.2026 23.2794
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1778 1.1030 1.4220 -1.99% 0.2243 24.5557
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3500 0.7800 1.4560 -2.90% 0.4643 10.3792
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5500 0.6340 1.2228 -1.73% 0.4815 10.8621
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8944 0.9450 1.2930 -2.22% 0.2691 19.4386
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7028 0.6280 1.1981 -1.92% 0.4758 10.4312
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7889 1.2780 1.5008 -2.01% 0.1485 22.0988
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5472 1.0700 1.5291 -1.12% 0.3002 12.0958
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0667 0.8570 1.3364 0.35% 0.3587 11.0407
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1528 0.8280 1.2297 -1.79% 0.3267 15.3879
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0056 1.2620 1.5481 -3.13% 0.1848 22.5451
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2611 1.0600 1.3138 -1.74% 0.1932 18.9860
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5972 0.8730 1.1594 -2.65% 0.2470 20.5397
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0000 0.8500 1.0657 -1.82% 0.2024 25.3765
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5694 1.4210 1.8214 0.34% 0.2198 10.9663
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5694 1.4310 1.8299 -1.53% 0.2180 10.8489
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5972 1.1000 1.4545 -2.66% 0.2437 20.1771
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7000 1.2250 1.5817 -2.63% 0.2255 17.1285
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9778 1.2500 1.5294 -1.99% 0.1827 22.8600
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9611 0.7220 1.3804 -1.53% 0.4770 8.3195
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2500 0.9410 1.6329 -2.45% 0.4237 6.5358
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6750 0.7320 1.3769 -2.55% 0.4684 8.2530
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0056 1.0250 1.2729 -2.30% 0.1948 24.0517
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9167 0.8170 1.4142 -2.19% 0.4223 10.5682
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9611 0.7920 1.4283 -2.65% 0.4455 10.0917
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1583 0.8830 1.5002 -0.92% 0.4114 9.7646
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0722 0.7540 1.3922 -0.26% 0.4584 10.4856
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2500 0.7340 1.3018 -1.93% 0.4362 10.6699
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6028 1.2850 1.5867 -1.35% 0.1901 14.6487
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0056 0.8920 1.5430 -2.88% 0.4219 10.4177
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1500 0.8880 1.5522 -1.03% 0.4279 9.1776
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9972 1.1150 1.3897 -1.17% 0.1977 24.7054
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5083 0.7670 1.3817 1.71% 0.4449 9.4194
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9167 1.0540 1.2641 -2.48% 0.1662 21.7457
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7028 0.6300 1.1817 -0.32% 0.4669 10.0625
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0083 1.0280 1.3044 -2.19% 0.2119 26.6650
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8361 1.1390 1.3121 -1.66% 0.1319 18.1765
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2306 0.6960 1.3161 -1.65% 0.4712 10.8249
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9444 1.1580 1.3926 -2.91% 0.1685 21.4508
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0083 1.2220 1.4821 0.24% 0.1755 21.1089
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6194 0.9020 1.2911 -1.47% 0.3014 16.4682
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4583 1.0000 1.0698 -2.87% 0.0652 15.2291
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6333 1.2850 1.5844 -1.33% 0.1890 14.2651
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0028 1.1570 1.4247 -4.10% 0.1879 23.0733
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3889 0.6940 1.2923 -0.67% 0.4630 8.2983
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5167 1.1800 1.5218 -1.09% 0.2246 19.0985
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9333 0.9250 1.5973 -0.46% 0.4209 6.6477
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3639 0.7520 1.3080 -3.93% 0.4251 6.5062