封闭式基金收益率0530

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封闭式基金0530 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0529现价 0526净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9222 0.8820 1.5384 -0.95% 0.4267 10.7511
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7139 0.7360 1.3257 -3.28% 0.4448 10.3868
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9694 0.8110 1.4419 -1.54% 0.4375 9.7614
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0444 0.7300 1.2792 -3.58% 0.4293 9.3522
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1556 0.7030 1.3071 -1.53% 0.4622 10.5366
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2389 0.6960 1.3013 -1.97% 0.4652 10.5558
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0972 0.9880 1.2441 -2.20% 0.2059 23.6243
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1833 1.1070 1.4220 -1.99% 0.2215 24.0467
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3556 0.7990 1.4560 -2.90% 0.4512 9.8411
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5556 0.6450 1.2228 -1.73% 0.4725 10.4706
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9000 0.9500 1.2930 -2.22% 0.2653 19.0028
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7083 0.6390 1.1981 -1.92% 0.4667 10.0474
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7944 1.2810 1.5008 -2.01% 0.1465 21.5981
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5528 1.0750 1.5291 -1.12% 0.2970 11.8898
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0722 0.8640 1.3364 0.35% 0.3535 10.7795
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1583 0.8310 1.2297 -1.79% 0.3242 15.1910
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0111 1.2800 1.5481 -3.13% 0.1732 20.7151
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2667 1.0570 1.3138 -1.74% 0.1955 19.1804
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6028 0.8700 1.1594 -2.65% 0.2496 20.7542
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0056 0.8510 1.0657 -1.82% 0.2015 25.0898
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5750 1.4250 1.8214 0.34% 0.2176 10.8029
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5750 1.4490 1.8299 -1.53% 0.2082 10.2086
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6028 1.0990 1.4545 -2.66% 0.2444 20.1822
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7056 1.2070 1.5817 -2.63% 0.2369 18.2016
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9833 1.2520 1.5294 -1.99% 0.1814 22.5321
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9667 0.7340 1.3804 -1.53% 0.4683 8.0303
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2556 0.9460 1.6329 -2.45% 0.4207 6.4511
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6806 0.7440 1.3769 -2.55% 0.4597 7.9647
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0111 1.0210 1.2729 -2.30% 0.1979 24.4008
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9222 0.8290 1.4142 -2.19% 0.4138 10.1977
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9667 0.8000 1.4283 -2.65% 0.4399 9.8583
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1639 0.9100 1.5002 -0.92% 0.3934 9.0533
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0778 0.7610 1.3922 -0.26% 0.4534 10.2681
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2556 0.7490 1.3018 -1.93% 0.4246 10.1722
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6083 1.2930 1.5867 -1.35% 0.1851 14.1231
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0111 0.9110 1.5430 -2.88% 0.4096 9.8949
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1556 0.9050 1.5522 -1.03% 0.4170 8.7687
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0028 1.1180 1.3897 -1.17% 0.1955 24.2350
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5139 0.7830 1.3817 1.71% 0.4333 8.9809
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9222 1.0460 1.2641 -2.48% 0.1725 22.6094
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7083 0.6410 1.1817 -0.32% 0.4576 9.6864
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0139 1.0390 1.3044 -2.19% 0.2035 25.1939
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8417 1.1220 1.3121 -1.66% 0.1449 20.1302
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2361 0.7100 1.3161 -1.65% 0.4605 10.3649
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9500 1.1650 1.3926 -2.91% 0.1634 20.5647
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0139 1.2100 1.4821 0.24% 0.1836 22.1796
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6250 0.8980 1.2911 -1.47% 0.3045 16.6762
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4639 1.0000 1.0698 -2.87% 0.0652 15.0467
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6389 1.2820 1.5844 -1.33% 0.1909 14.3928
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0083 1.1600 1.4247 -4.10% 0.1858 22.6304
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3944 0.7010 1.2923 -0.67% 0.4576 8.1150
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5222 1.1680 1.5218 -1.09% 0.2325 19.8993
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9389 0.9340 1.5973 -0.46% 0.4153 6.4922
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3694 0.7560 1.3080 -3.93% 0.4220 6.4221