封闭式基金收益率1207

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封闭式基金061207仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1206现价 1201净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4389 1.3980 1.8864 5.22% 0.2589 4.6963 持有 14.77%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4083 1.5850 2.0806 7.59% 0.2382 3.0041 持有 14.62%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5472 1.3650 1.8343 5.70% 0.2558 4.5554 持有 14.06%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6333 1.4980 1.9712 7.95% 0.2401 4.7621 持有 14.01%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3917 1.3840 1.8547 7.17% 0.2538 5.3210 持有 13.76%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7250 1.5550 2.0174 6.83% 0.2292 2.7726 持有 13.50%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6250 1.5190 1.9722 6.87% 0.2298 3.9128 持有 13.24%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4806 1.4790 1.9276 6.60% 0.2327 4.6804 持有 13.14%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3917 1.3500 1.7937 4.82% 0.2474 5.1421 持有 13.09%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8250 1.4680 1.9145 6.55% 0.2332 3.8870 持有 13.08%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6250 1.3120 1.7675 6.20% 0.2577 4.5532 持有 12.94%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1833 1.3040 1.7497 6.58% 0.2547 4.7582 持有 12.70%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4361 1.3670 1.7937 6.10% 0.2379 2.9910 持有 12.43%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4361 1.3940 1.8159 6.01% 0.2323 4.0701 持有 12.24%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8639 1.2290 1.6594 5.86% 0.2594 3.5504 持有 12.13%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7083 1.2370 1.6759 5.94% 0.2619 4.6029 持有 11.88%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7250 1.3400 1.7492 4.07% 0.2339 4.5409 持有 11.77%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8389 1.1780 1.5880 5.44% 0.2582 3.2111 持有 11.60%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7056 1.2340 1.6640 5.66% 0.2584 4.5222 持有 11.45%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5139 1.2350 1.6677 6.61% 0.2595 4.6629 持有 11.20%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5417 1.4700 1.8598 5.10% 0.2096 5.8386 持有 11.03%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0250 1.1670 1.5820 5.68% 0.2623 4.4313 持有 10.49%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1750 1.5800 1.9549 7.36% 0.1918 20.1939 持有 10.43%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2639 1.5480 1.9093 4.99% 0.1892 88.4455 持有 10.00%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1778 1.1860 1.5905 4.90% 0.2543 4.1706 持有 9.83%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1500 1.1320 1.5302 5.75% 0.2602 3.4657 持有 9.61%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0222 1.5790 1.9270 5.70% 0.1806 7.2924 持有 9.54%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0444 2.0180 2.3823 7.80% 0.1529 8.8300 持有 9.43%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0778 1.7400 2.0765 8.68% 0.1621 17.9435 持有 9.02%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9833 1.1190 1.4878 4.98% 0.2479 4.1284 持有 8.75%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0444 2.0210 2.3557 6.17% 0.1421 8.1005 持有 8.58%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1083 1.7200 2.0320 7.16% 0.1535 16.3665 持有 8.29%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6278 1.1950 1.5578 6.49% 0.2329 11.5534 持有 7.09%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6528 1.5700 1.8397 5.23% 0.1466 26.3158 持有 7.06%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9917 1.6200 1.8828 5.13% 0.1396 16.3585 持有 6.85%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0722 1.6000 1.8625 7.11% 0.1409 15.3012 持有 6.84%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3694 1.2960 1.6027 5.63% 0.1914 17.2808 持有 6.58%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4528 1.7660 2.0177 5.63% 0.1247 31.4780 持有 6.47%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0944 1.2760 1.5610 5.11% 0.1826 10.6641 持有 6.13%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4722 1.7560 1.9929 7.72% 0.1189 28.5689 持有 6.05%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4778 1.6060 1.8514 6.88% 0.1325 31.9818 持有 5.99%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4833 1.5160 1.7502 5.05% 0.1338 31.9625 持有 5.96%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0722 1.3970 1.6605 8.14% 0.1587 17.5914 持有 5.72%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4833 1.4000 1.6300 5.15% 0.1411 33.9901 卖出 5.71%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4806 1.6660 1.8850 4.61% 0.1162 27.3543 持有 5.55%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4194 1.5820 1.8100 6.77% 0.1260 34.3601 持有 5.47%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7361 1.4900 1.7405 8.75% 0.1439 22.8391 持有 5.28%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4806 1.4300 1.6497 5.46% 0.1332 31.9706 持有 4.81%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3111 1.3500 1.5829 3.79% 0.1471 55.4524 持有 4.80%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5667 1.2410 1.4736 6.58% 0.1578 33.0758 持有 4.56%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1778 1.0680 1.3757 5.71% 0.2237 3.5231 持有 4.37%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3917 1.3820 1.5686 6.60% 0.1190 34.4736 持有 3.84%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4750 1.2890 1.4680 6.53% 0.1219 29.2352 持有 2.00%