封闭式基金收益率1227

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封闭式基金061227仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1226现价 1222净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3361 1.5200 1.9815 0.40% 0.2329 4.7919 持有 13.54%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1278 1.4090 1.9108 3.61% 0.2626 4.9965 持有 14.82%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3833 1.5320 2.0194 2.75% 0.2414 4.3090 持有 14.45%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4583 1.3700 1.8638 3.25% 0.2649 4.8327 持有 13.72%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5694 1.4150 1.9012 2.40% 0.2557 4.5394 持有 14.08%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6528 1.2840 1.7693 2.41% 0.2743 4.9389 持有 13.78%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5111 1.3560 1.5638 1.80% 0.1329 29.9827 持有 4.31%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5972 1.7030 1.9513 1.75% 0.1272 24.4133 持有 6.40%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7694 1.6240 2.0793 2.33% 0.2190 3.6085 持有 13.10%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9694 1.2230 1.7012 1.70% 0.2811 4.9063 持有 13.20%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3139 1.4350 1.7421 2.53% 0.1763 16.2881 持有 7.02%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1222 1.2910 1.7637 3.12% 0.2680 4.5080 持有 12.76%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2083 1.7030 2.0405 1.77% 0.1654 95.1262 持有 9.10%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9667 1.7200 2.0956 2.74% 0.1792 7.3609 持有 10.28%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4861 1.5960 1.9981 2.92% 0.2012 5.6161 持有 11.33%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5722 1.2780 1.6678 2.34% 0.2337 11.8578 持有 8.46%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4250 1.8600 2.0432 2.29% 0.0897 23.1752 持有 4.53%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6806 1.6590 1.9062 3.56% 0.1297 21.8947 持有 5.44%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0167 1.5620 1.8145 1.30% 0.1392 15.9002 持有 5.72%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4194 1.4200 1.5897 2.87% 0.1067 28.4917 持有 2.42%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9889 2.1590 2.5672 3.00% 0.1590 9.5063 持有 10.39%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9889 2.1380 2.5516 2.69% 0.1621 9.7266 持有 10.59%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0167 1.7310 2.0216 2.54% 0.1437 16.5128 持有 7.64%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1194 1.8000 2.1669 3.45% 0.1693 18.2084 持有 9.88%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3972 1.8500 2.1957 1.78% 0.1574 47.0429 持有 9.16%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3806 1.4360 1.9408 2.83% 0.2601 3.3864 持有 15.34%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6694 1.7460 2.1721 1.75% 0.1962 2.2873 持有 11.85%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0944 1.1750 1.6359 1.59% 0.2817 3.8859 持有 12.30%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4250 1.5270 1.7214 2.98% 0.1129 29.9549 持有 4.29%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3361 1.5180 1.9886 2.18% 0.2366 4.8928 持有 13.57%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3806 1.6150 2.0121 5.10% 0.1974 3.3315 持有 11.13%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5778 1.5950 2.1066 2.26% 0.2429 4.8763 持有 15.16%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4917 1.4400 1.9490 1.81% 0.2612 4.7182 持有 15.48%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6694 1.4110 1.9184 2.36% 0.2645 5.3918 持有 15.49%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0222 1.9070 2.2075 1.60% 0.1361 15.4152 持有 7.76%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4250 1.5490 2.0615 2.34% 0.2486 5.1496 持有 15.33%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5694 1.6510 2.1237 1.34% 0.2226 3.7825 持有 13.63%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4167 1.9670 2.1591 1.32% 0.0890 23.4387 持有 4.72%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9278 1.2340 1.5806 2.79% 0.2193 3.5429 持有 8.51%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3361 1.5300 1.6971 3.49% 0.0985 32.4939 持有 3.61%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1222 1.0490 1.4473 1.92% 0.2752 4.6748 持有 7.17%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4278 1.6670 1.8863 3.15% 0.1163 30.7528 持有 5.56%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2556 1.3500 1.6841 1.09% 0.1984 96.8406 持有 7.81%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6500 1.3020 1.7877 2.76% 0.2717 4.8764 持有 13.73%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3639 1.7690 1.9679 3.35% 0.1011 30.8986 持有 4.74%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4278 1.5640 1.7051 2.67% 0.0828 21.0898 持有 3.36%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0389 1.3230 1.7010 1.83% 0.2222 14.0132 持有 9.31%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0528 1.9120 2.1994 0.98% 0.1307 14.2778 持有 7.38%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4222 1.8130 2.0318 2.69% 0.1077 28.5830 持有 5.28%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8083 1.1770 1.6418 2.72% 0.2831 4.0262 持有 13.44%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9361 1.7660 2.0220 1.46% 0.1266 15.4854 持有 6.59%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3528 1.7040 2.2203 1.82% 0.2325 2.9267 持有 14.99%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7833 1.2520 1.7340 3.46% 0.2780 3.5702 持有 14.67%