封闭式基金收益率1221

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封闭式基金061221仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1220现价 1215净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3528 1.5150 1.9736 4.62% 0.2324 4.7649 持有 13.44%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1444 1.3720 1.8442 6.10% 0.2560 4.8173 持有 13.72%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4000 1.4620 1.9653 5.82% 0.2561 4.6521 持有 15.22%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4750 1.3370 1.8052 8.12% 0.2594 4.6848 持有 12.74%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5861 1.3880 1.8566 6.27% 0.2524 4.4503 持有 13.44%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6694 1.2720 1.7276 4.54% 0.2637 4.6702 持有 12.60%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5278 1.3450 1.5362 6.31% 0.1245 26.9348 持有 3.84%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6139 1.6960 1.9177 5.39% 0.1156 21.2936 持有 5.63%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7861 1.5700 2.0320 5.91% 0.2274 3.7794 持有 13.45%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9861 1.2220 1.6728 6.03% 0.2695 4.6193 持有 12.10%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3306 1.4250 1.6991 5.52% 0.1613 14.4564 持有 6.03%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1389 1.2770 1.7104 6.26% 0.2534 4.1700 持有 11.24%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2250 1.5480 2.0051 6.49% 0.2280 131.2374 持有 13.32%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9833 1.7180 2.0397 5.84% 0.1577 6.2766 持有 8.59%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5028 1.5410 1.9414 5.70% 0.2062 5.7705 持有 11.34%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5889 1.2610 1.6297 6.50% 0.2262 11.2939 持有 7.68%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4417 1.8240 1.9974 6.36% 0.0868 21.5243 持有 4.27%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6972 1.6300 1.8407 7.03% 0.1145 18.5398 持有 4.47%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0333 1.5410 1.7912 8.01% 0.1397 15.7125 持有 5.63%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4361 1.4200 1.5454 5.43% 0.0811 20.2494 持有 1.61%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0056 2.1290 2.4924 6.86% 0.1458 8.5109 持有 9.20%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0056 2.1430 2.4847 6.70% 0.1375 7.9504 持有 8.57%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0333 1.6910 1.9715 7.80% 0.1423 16.0527 持有 7.36%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1361 1.7650 2.0946 7.80% 0.1574 16.4370 持有 8.78%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4139 1.8500 2.1573 7.44% 0.1424 40.1335 持有 8.02%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3972 1.4300 1.8873 4.79% 0.2423 3.0757 持有 13.53%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6861 1.6590 2.1348 7.73% 0.2229 2.6839 持有 13.72%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1111 1.1960 1.6103 5.83% 0.2573 3.4260 持有 10.54%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4417 1.5990 1.7396 6.44% 0.0808 19.9087 持有 3.02%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3528 1.5070 1.9461 6.32% 0.2256 4.5866 持有 12.46%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3972 1.5260 1.9145 4.94% 0.2029 3.4417 持有 10.94%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5944 1.5630 2.0601 6.10% 0.2413 4.8229 持有 14.73%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5083 1.4230 1.9143 5.31% 0.2566 4.5983 持有 14.83%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6861 1.3990 1.8742 5.53% 0.2535 5.0803 持有 14.26%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0389 1.8900 2.1728 6.60% 0.1302 14.4029 持有 7.27%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4417 1.5430 2.0143 6.62% 0.2340 4.7417 持有 13.84%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5861 1.6200 2.0956 4.86% 0.2270 3.8700 持有 13.81%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4333 1.9930 2.1310 6.90% 0.0648 15.9790 持有 3.31%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9444 1.2400 1.5377 4.62% 0.1936 3.0220 持有 6.87%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3528 1.5090 1.6399 6.37% 0.0798 24.5895 持有 2.70%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1389 1.0750 1.4200 4.26% 0.2430 3.9432 持有 5.62%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4444 1.6370 1.8287 5.16% 0.1048 26.3485 持有 4.78%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2722 1.3500 1.6660 5.97% 0.1897 85.9864 持有 7.24%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6667 1.2920 1.7397 5.58% 0.2573 4.5198 持有 12.25%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3806 1.7760 1.9041 6.07% 0.0673 18.9534 持有 2.92%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4444 1.5610 1.6607 3.30% 0.0600 14.3706 持有 2.29%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0556 1.3350 1.6705 5.37% 0.2008 12.2259 持有 7.93%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0694 1.8870 2.1780 6.25% 0.1336 14.4199 持有 7.51%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4389 1.8090 1.9786 7.27% 0.0857 21.3615 持有 3.98%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8250 1.3610 1.7347 5.67% 0.2154 2.7947 持有 10.17%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9528 1.7270 1.9930 6.32% 0.1335 16.1658 持有 6.91%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3694 1.6910 2.1807 6.63% 0.2246 2.7927 持有 14.11%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8000 1.2250 1.6760 5.81% 0.2691 3.4089 持有 13.36%