封闭式基金收益率1017

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封闭式基金061017仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1016现价 1013净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5333 0.9790 1.5925 -0.11% 0.3852 9.5917 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3250 0.7650 1.4575 -0.61% 0.4751 12.3581 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5806 0.8910 1.5900 -0.58% 0.4396 10.3490 卖出
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6556 0.7050 1.3600 1.49% 0.4816 12.1360 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7667 0.7500 1.4339 1.06% 0.4770 11.7408 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8500 0.7830 1.4656 0.29% 0.4657 11.1054 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7083 1.0870 1.3213 0.87% 0.1773 30.4302 观望
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7944 1.2910 1.5554 0.02% 0.1700 25.7793 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9667 0.9100 1.5812 0.80% 0.4245 9.2584 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1667 0.6640 1.3251 1.08% 0.4989 12.1914 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5111 1.0790 1.3772 0.34% 0.2165 18.2890 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3194 0.6620 1.3119 0.50% 0.4954 11.8003 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4056 1.4980 1.6293 0.54% 0.0806 21.6124 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1639 1.3700 1.7780 0.65% 0.2295 9.4128 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6833 1.0110 1.5051 0.09% 0.3283 10.4354 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7694 0.9150 1.3275 -0.08% 0.3107 16.2783 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6222 1.4400 1.6692 -0.71% 0.1373 25.5804 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8778 1.1750 1.4310 -0.26% 0.1789 24.8209 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2139 1.0550 1.3267 0.77% 0.2048 21.2157 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6167 1.0650 1.2577 0.62% 0.1532 29.3415 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1861 1.6370 1.9813 0.62% 0.1738 9.6209 卖出
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1861 1.6610 2.0153 0.07% 0.1758 9.7573 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2139 1.3500 1.6444 0.07% 0.1790 17.9649 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3167 1.3780 1.6919 -1.51% 0.1855 17.3008 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5944 1.5410 1.7793 1.12% 0.1339 26.0142 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5778 0.7650 1.4863 1.97% 0.4853 8.9137 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8667 1.0700 1.7071 -0.09% 0.3732 5.4793 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2917 0.7560 1.4065 0.82% 0.4625 8.3606 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6222 1.1740 1.3933 0.32% 0.1574 30.0210 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5333 0.9670 1.6062 0.39% 0.3980 10.1176 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5778 0.8070 1.4839 0.81% 0.4562 11.0690 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7750 0.9680 1.6422 0.80% 0.4105 10.2803 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6889 0.8480 1.5509 1.82% 0.4532 10.7804 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8667 0.7990 1.4677 1.33% 0.4556 12.1882 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2194 1.4190 1.7288 0.06% 0.1792 17.9035 观望
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6222 1.1200 1.7334 -0.73% 0.3539 8.2703 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7667 1.0290 1.6789 0.71% 0.3871 8.1320 卖出
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6139 1.3140 1.5494 1.21% 0.1519 29.1824 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1250 0.7910 1.4587 -0.01% 0.4577 10.3892 卖出
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5333 1.2280 1.4346 1.63% 0.1440 31.5452 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3194 0.6310 1.2370 0.87% 0.4899 11.5438 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6250 1.2110 1.4388 0.32% 0.1583 30.0974 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4528 1.2300 1.3595 0.58% 0.0953 23.2530 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8472 0.7950 1.4681 0.75% 0.4585 10.7894 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5611 1.3760 1.5799 -0.49% 0.1291 26.4089 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6250 1.4200 1.6361 1.40% 0.1321 24.3493 卖出
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2361 1.0660 1.4762 1.45% 0.2779 17.2086 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2500 1.4260 1.7353 2.67% 0.1782 17.3520 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6194 1.3300 1.5757 -0.09% 0.1559 29.8230 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0056 0.7380 1.4242 1.64% 0.4818 9.2929 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1333 1.3560 1.6769 0.81% 0.1914 20.8811 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5500 1.0300 1.7395 0.46% 0.4079 6.5292 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9806 0.8600 1.3910 1.83% 0.3817 5.6230 持有